OA系统财务模块快速部署功能开发

        目录

                        文档版本控制                4       

            1.    引言                5       

            1.1.    背景                5       

            2.    项目概述                5       

            2.1.    功能描述                5       

            3.    功能说明                5       

            3.1.    基础配置                5       

            3.1.1    接口注册                5       

            3.2.    流程功能                7       

            3.2.1    个人/备用金借款申请                7       

            3.2.2    个人/备用金还款申请                12       

            3.2.3    差旅报销（无事前申请）流程                17       

            3.2.4    差旅事前申请流程                26       

            3.2.5    差旅报销（有事前申请）流程                33       

            3.2.6    员工费用报销（无事前申请）流程                45       

            3.2.7    员工费用事前申请流程                52       

            3.2.8    员工费用报销（有事前申请）流程                58       

            3.2.9    业务招待费报销（无事前申请）流程                66       

            3.2.10    业务招待事前申请流程                72       

            3.2.11    业务招待费报销（有事前申请）流程                80       

            3.2.12    供应商预付款申请                88       

            3.2.13    对公费用事前申请                92       

            3.2.14    对公费用报销（无事前申请）流程                96       

            3.2.15    对公费用报销（有事前申请）流程                102       

            3.2.16    费用分摊申请                110       

            3.2.17    预算追加申请                115       

            3.2.18    预算变更申请                119       

            3.3.    前台流程应用                125       

            3.3.1    借款流程                125       

            3.3.2    还款流程                128       

            3.3.3    差旅报销（无事前）流程                130       

            3.3.4    差旅事前申请流程                134       

            3.3.5    差旅报销 (有事前申请) 流程                137       

            3.3.6    员工费用报销（无事前申请）无事前申请流程                140       

            3.3.7    员工费用事前申请流程                142       

            3.3.8    员工费用报销（有事前申请）流程                143       

            3.3.9    业务招待费报销（无事前申请）流程                145       

            3.3.10    业务招待事前申请流程                147       

            3.3.11    业务招待费报销（有事前申请）流程                149       

            3.3.12    供应商预付款申请                152       

            3.3.13    对公费用事前申请                153       

            3.3.14    对公费用报销（无事前申请）流程                154       

            3.3.15    对公费用报销（有事前申请）流程                156       

            3.3.16    费用分摊申请                159       

            3.3.17    预算追加申请                160       

            3.3.18    预算变更申请                160       

            3.4.    初始化财务相关                161       

            3.4.1    流程默认初始化                161       

            3.4.2    科目初始化                162       

            3.4.3    初始化财务相关数据                164       

            3.5.    设置向导                166       

            3.5.1    设置向导                166       

            3.5.2    导入导出                168       

引言

背景

常用费控流程可在流程引擎中快速新建部署。

项目概述

功能描述

常用费控流程可在流程引擎中快速新建部署。

功能说明

基础配置

接口注册

在【集成中心】-【流程流转集成】-【流程接口注册】中注册以下接口：

生成借款（借款流程中使用）

接口动作名称：FnaBorrowEffectNew

接口动作标识：FnaBorrowEffectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaBorrowEffectNew

冻结借款（还款流程中使用）

接口动作名称：FnaBorrowFreezeNew

接口动作标识：FnaBorrowFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaBorrowFreezeNew

释放冻结（冲销）借款（还款流程中使用）

接口动作名称：FnaBorrowReleaseFreezeNew

接口动作标识：FnaBorrowReleaseFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaBorrowReleaseFreezeNew

释放借款（借款流程中使用）

接口动作名称：FnaBorrowReleaseNew

接口动作标识：FnaBorrowReleaseNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaBorrowReleaseNew

冲销借款（还款流程中使用）

接口动作名称：FnaBorrowReverseNew

接口动作标识：FnaBorrowReverseNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaBorrowReverseNew

冻结预算（自定义费控报销流程中使用）

接口动作名称：WorkflowFnaInWorkflowNew

接口动作标识：WorkflowFnaInWorkflowNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.WorkflowFnaInWorkflowNew

生效预算（自定义费控报销流程中使用）

接口动作名称：WorkflowFnaEffectNew

接口动作标识：WorkflowFnaEffectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.WorkflowFnaEffectNew

释放预算（自定义费控报销流程中使用）

接口动作名称：WorkflowFnaRejectNew

接口动作标识：WorkflowFnaRejectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.WorkflowFnaRejectNew

冻结变更金额（预算变更流程中使用）

接口动作名称：FnaChangeFreezeNew

接口动作标识：FnaChangeFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaChangeFreezeNew

生效变更金额（预算变更流程中使用）

接口动作名称：FnaChangeEffectNew

接口动作标识：FnaChangeEffectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaChangeEffectNew

释放冻结（生效）变更金额（预算变更流程中使用）

接口动作名称：FnaChangeRejectNew

接口动作标识：FnaChangeRejectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaChangeRejectNew

冻结分摊金额（费用分摊流程中使用）

接口动作名称：FnaShareFreezeNew

接口动作标识：FnaShareFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaShareFreezeNew

生效分摊金额（费用分摊流程中使用）

接口动作名称：FnaShareEffectNew

接口动作标识：FnaShareEffectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaShareEffectNew

释放冻结（生效）分摊金额（费用分摊流程中使用）

接口动作名称：FnaShareRejectNew

接口动作标识：FnaShareRejectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaShareRejectNew

生成预付款（预付款流程中使用）

接口动作名称：FnaAdvanceEffectNew

接口动作标识：FnaAdvanceEffectNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaAdvanceEffectNew

冻结预付款（预付款冲销流程中使用）

接口动作名称：FnaAdvanceFreezeNew

接口动作标识：FnaAdvanceFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaAdvanceFreezeNew

释放冻结（冲销）预付款（预付款冲销流程中使用）

接口动作名称：FnaAdvanceReleaseFreezeNew

接口动作标识：FnaAdvanceReleaseFreezeNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaAdvanceReleaseFreezeNew

释放预付款（预付款流程中使用）

接口动作名称：FnaAdvanceReleaseNew

接口动作标识：FnaAdvanceReleaseNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaAdvanceReleaseNew

冲销预付款（预付款冲销流程中使用）

接口动作名称：FnaAdvanceReverseNew

接口动作标识：FnaAdvanceReverseNew

接口动作类文件：weaver.interfaces.workflow.action.FnaAdvanceReverseNew

流程功能

个人/备用金借款申请

1 流程引擎---路径管理---路径设置中新建流程，对应表单选择自定义费控，个人/备用金借款申请

2 保存后会自动新建流程表单，流程html模板，并配置好出口信息，财务后台关联配置，财务action配置

（1）默认新建流程表单，新建后默认如下图

(2)流程html模板，新建后默认如下图

※流程操作者需要手动添加

※可按照实际业务需求，调整表单样式和添加字段

(3)表单默认列字段规则

(4)默认配置的出口信息

※流程编号需要根据实际情况来进行手动配置

(5)借款流程字段对应页面路径：【应用中心】-【预算】-【方案管理】-【流程设置】-【借款流程】

(6)借款流程字段对应页面，新建后默认如下图

※开户银行，账户名称，收款账号，需要根据业务需求的是否需要进行手动配置;也可以按照支付明细表【员工】字段配置联动带出账户、银行信息。

(7)财务后台概览默认配置，新建后默认如下图

(8)借款流程action，新建后默认如下图

生成借款(FnaBorrowEffectNew)：用于生成借款金额

释放借款(FnaBorrowReleaseNew)：用于释放借款金额

※调整预设的流程时，注意不要影响动作设置或按实际情况调整动作的执行节点。

(9)借款流程校验规则，新建后默认如下图

校验规则：可以选择是否勾选“借款金额合计=收款金额合计”

费控强度：可以选择“强控”“弱控”

个人/备用金还款申请

1流程引擎---路径管理---路径设置汇总新建流程，对应表单选择自定义费控，个人/备用金还款申请

2保存后会自动新建流程表单，流程html模板，并配置好出口信息，财务后台关联配置，财务action配置

（1）默认新建流程表单，新建后默认如下图

(2)流程html模板，新建后默认如下图

※流程操作者需要手动添加

※可按照实际业务需求，调整表单样式和添加字段

(3)表单默认列字段规则

(4)默认配置的出口信息

※流程编号需要根据实际情况来进行手动配置

(5)还款流程字段对应页面路径：【应用中心】-【预算】-【方案管理】-【流程设置】-【还款流程】

(6)还款流程字段对应页面，新建后默认如下图

明细表：还款明细对应明细表1，还款明细字段对应只能选择流程“明细表1”的字段，下拉框默认只能选择对应类型的，勾选上“显示所有类型”后，可以选到“明细表1”中的所有类型字段；冲销明细对应明细表2，冲账明细字段对应只能选择流程“明细表2”的字段，下拉框默认只能选择对应类型的，勾选上“显示所有类型”后，可以选到“明细表1”中的所有类型字段。

(7)还款流程action，新建后默认如下图

冻结借款(FnaBorrowFreezeNew)：用于冻结借款金额

冲销借款(FnaBorrowReverseNew)：用于冲销借款金额

释放冻结（冲销）借款(FnaBorrowReleaseFreezeNew)：用于释放冻结的借款金额

※调整预设的流程时，注意不要影响动作设置或按实际情况调整动作的执行节点。

(8)还款流程校验规则，新建后默认如下图

校验规则：可以选择是否勾选“本次冲销金额<=未还金额”

费控强度：可以选择“强控”“弱控”

校验规则：可以选择是否勾选“还款金额合计必须等于冲销金额合计”

费控强度：只有强控，或者不启用校验

差旅报销（无事前申请）流程

1 流程引擎--路径管理--路径设置中新建流程，对应表单选择自定义费控差旅报销无事前申请-报销流程

2 保存后会自动新建流程表单，流程html模板，并配置好出口信息，财务后台关联配置，财务action配置

默认新建流程表单，新建后默认如下图

(2)默认新建后表单列字段规则

(3)流程html模板，新建后默认如下图

※流程操作者需要自动手动添加

※可按照实际业务需求，调整表单样式和添加字段

(4)出口信息，新建后默认如下图

※流程编号需要根据实际情况来进行手动配置

(5)流程字段对应页面路径：【应用中心】-【预算】-【方案管理】-【流程设置】-【报销流程】

(6)流程字段对应页面，新建后默认如下图

※开户银行，账户名称，收款账号，需要根据业务需求的是否需要进行手动配置;也可以按照支付明细表【员工】字段配置联动带出账户、银行信息。

(7)财务后台概览默认配置，新建后默认如下图

(8)差旅报销无事前流程action，新建后默认如下图

冻结预算(WorkflowFnaInWorkflowNew)：同自定义费控流程冻结预算，用于冻结预算金额

扣除预算(WorkflowFnaEffectNew)：同自定义费控流程生效预算，用于生效扣除预算金额

释放预算(WorkflowFnaRejectNew)：同自定义费控流程释放预算，用于释放预算金额

冻结借款(FnaBorrowFreezeNew)：用于冻结借款金额

冲销借款(FnaBorrowReverseNew)：用于冲销借款金额

释放冻结（冲销）借款(FnaBorrowReleaseFreezeNew)：用于释放冻结的借款金额

※调整预设的流程时，注意不要影响动作设置或按实际情况调整动作的执行节点。

(9)差旅报销无事前流程校验规则，新建后默认如下图

预算校验，默认为空，控制节点默认全部校验，强控

校验规则：可以选择是否勾选“本次冲销金额<=未还金额”

费控强度：可以选择“强控”“弱控”

校验规则：可以选择是否勾选“报销金额合计 = 冲销金额合计 + 收款金额合计”

费控强度：只有强控，或者不启用校验

(10) 其他需按项目需求手工配置项

差旅报销标准控制：

说明：常见的差旅报销标准有住宿标准和餐费标准，主要需求是根据出差地和出差人员职务级别，可予报销不同金额上限的住宿费、餐费，并且超额（标准）不允许报销。如经理级别、出差一线城市住宿标准为500，二线城市为300；员工级别、出差一线城市住宿标准300，二线城市为150。

系统实现：

如上图，在差旅报销流程的“住宿信息”、“餐补信息”明细表中，预留了【地点】【城市级别】【职级】字段，按照项目实际情况使用该字段或新建其他字段类型。

系统功能实现逻辑：

后台维护费用标准表，可以使用预算模块“费用标准”功能配置或通过建模表来维护，主要维度有报销人级别（职级或职务或安全级别，将人员按层次划分）、城市级别（一线、二线、三线、其他）、标准金额，如下图所示：

可以使用系统【行政区域】基础数据或建模表维护城市，城市需要要“级别”属性。

表单中选择城市时，带出城市级别，再根据城市级别+报销人职级（或其他分级）带出费用标准，标准总额=费用标准*天数。

费用标准校验控制：提单时系统校验“住宿或餐费报销金额小于等于标准总额”，否则不允许提单；建模表维护的标准需要在表单设计器>代码块中写校验规则，使用预算模块的费用标准功能则自带校验逻辑。

差旅事前申请流程

1 流程引擎---路径管理---路径设置中新建流程，对应表单选择自定义费控差旅报销事前申请流程

2 保存后会自动新建流程表单，流程html模板，并配置好出口信息，财务后台关联配置，财务action配置

（1）默认新建流程表单，新建后默认如下图

(2)流程html模板，新建后默认如下图

※流程操作者需要手动添加

※可按照实际业务需求，调整表单样式和添加字段

(3)表单默认列字段规则

(4)出口信息，新建后默认如下图

※流程编号需要根据实际情况来进行手动配置

(5)流程字段对应页面路径：【应用中心】-【预算】-【方案管理】-【流程设置】-【报销流程】

(6)流程字段对应页面，新建后默认如下图

(7)财务后台概览默认配置，新建后默认如下图

(8)差旅报销预申请流程action，新建后默认如下图

冻结预算(WorkflowFnaInWorkflowNew)：同自定义费控流程冻结预算，用于冻结预算金额

释放预算(WorkflowFnaRejectNew)：同自定义费控流程释放预算，用于释放预算金额

※调整预设的流程时，注意不要影响动作设置或按实际情况调整动作的执行节点。

(9)差旅报销预申请流程校验规则，新建后默认如下图

预算校验默认为空，控制节点默认全部校验，强控

(10) 其他需按项目需求手工配置项

事前申请触发借款流程：

说明：事前申请表单流程中设置借款字段信息，如是否借款选择“是”，则触发借款流程并自动提单，触发的借款流程不需直接、间接领导审批，跳转至财务岗位审核。

需补充配置项：

若不需要触发借款功能，则删除借款信息标签；需要触发借款功能，则按照预设的字段补充配置。借款信息如下图所示：

显示联动设置：

系统校验设置：

单独发起借款流程时，系统后台会校验“借款合计=支付合计”，所以在事前申请借款信息中需要补充提单校验逻辑明细表6（付款）合计=明细表7（支付）合计，否则金额不平时触发的借款流程无法自动提交而停留在发起人节点。

触发子流程设置：

可以通过条件设置或到达节点触发借款流程，具体字段映射如下：