致远A8与金蝶EAS转凭证插件集成方案

致远OA与金蝶转凭证插件说明文档

1.方案概述

致远客户使用A8协同管理软件进行网上报销和业务费用支出申请等，有效解决了异地费用支出申请周期长、需要领导手工审批签字的财务管理难题，随着企业内部信息化的推广，财务部门的工作效率不但没有提高、反而增加了核对网上和纸质报销凭证的大量额外工作量，为提高企业财务部门网上报销和业务费用支出业务处理效率，上海致远核心开发与实施合作伙伴——上海冉正计算机科技有限公司的研发，并经一批上市/非上市企业、事业单位实际应用验证，现面向广大致远A8客户正式发布“致远A8与金蝶 EAS总账凭证集成方案”。 A8与EAS总账凭证集成插件，基于A8平台接口和EAS标准接口开发，可实现将A8中的借款、报销、差旅和付款申请单等，从A8直接导入EAS，主要功能包括：

● A8与EAS基础数据映射：建立A8与EAS之间的部门、人员、客户、供应商、项目、财务科目等之间的对照关系；

● A8表单功能扩展：可实现从A8表单中直接选择EAS基础档案信息作为凭证辅助核算项；

● A8表单与EAS凭证映射：通过界面配置方式建立A8费用表单与EAS凭证之间的数据对照关系及转换规则，实现任意A8费用表单转EAS凭证；

● A8表单转EAS凭证：将A8中已审批的费用表单导入EAS，生成EAS总账凭证，支持批量导入；

● 费用单据查询：可按费用表单是否已导入EAS状态、费用表单类型、发起人、发起时间等条件，对A8中的费用单据进行综合查询。

2.1. 基础数据映射

A8和EAS属于两套系统，相关基础数据不统一，为实现A8与EAS总账凭证集成，首先必须将两套系统的基础数据统一起来。基础数据管理模块通过设置A8和EAS基础数据之间的对照关系，实现A8和EAS总账模块的基础数据统一。

2.2. A8表单功能扩展

A8表单功能扩展主要实现从A8表单中直接读取EAS中的基础数据（如：部门、科目、供应商、客户或项目等），并可选择自动填写到A8表单中。

科目信息展示

2.部门信息展示

3.供应商信息展示

4.人员信息展示

2.3. A8付款申请表单转EAS凭证

1、首先申请人填写单据，根据要求填写如下图中的选项框，标记为黄色的为必填项。然后点击发送。用途这一填写栏就是转入到金蝶中所需要的摘要。

2、系统会根据如下类似业务流程图进行流程审批，一般发起人发起表单，经过一系列的领导审批通过后流程走到财务出纳审核，审核完后再由制单人填写，最后就是自动生成凭证了。

3、制单人根据申请人发起的单据内容来填写下图红色方框内的选项，黄色部分为必填项。

制单人在填写贷方科目时，点击如下图按钮进行选择贷方科目。

5、贷方科目可以是多个的、即可以多选。系统会根据你选择的多个贷方科目自动带出到重复表中。图中带‘*’号的表示此科目所包含的核算项目。

6、根据制单人选的贷方科目带出到重复表后如下图，接着根据标记有‘*’号的来选择核算项目。

7、选择核算项目时，也需要点击上图对应带‘*’号的按钮进行选择对应的核算项目。选择好核算项目后点击确定按钮。系统自动带出所选核算项目。

8、当所有贷方科目所对应要填的核算项目都填完后，还有填写相应的贷方金额（如下图）。

9、贷方科目都填写完成后   还要填写转凭证所需要的借方科目和金额及制单人（如下图）。

10、当所有上述项都填写完成后，编写评论意见后点击提交按钮。当所有审批流程都结束后系统就会自动转凭证到金蝶系统中。

在EAS版本中，需要构造凭证字段，相关含义如下：

至此从OA中发起表单、到领导和出纳审批、再到制单人填写、再最后自动生成凭证。整个OA与金蝶之间的转凭证业务也是完成了。

3. 版本支持

4. 方案特点和优势

4.1. 方案特点

金蝶EAS总账凭证集成插件具有如下特点：

● 多种方式灵活实现A8和EAS基础数据统一；

● 通过界面配置方式，实现A8任意费用表单转EAS总账凭证；

● 支持自动和手工导入EAS生成总账凭证；

● 自动生成EAS凭证科目对应的部门、人员、客户、供应商、项目、及自定义辅助核算项；

● 支持现金流科目和现金流项目的自动生成；

● 支持金蝶EAS多个帐套集成。

4.2. 方案优势

金蝶EAS总账凭证集成方案具有如下优势：

● 无需代码开发，快速完成应用实施和交付，实施和维护简单；

● 界面操作简单，财务、业务人员无需培训即可上手使用；

● 强大的数据映射和数据转化规则定义，；

● 基于成熟的A8和EAS标准接口开发，性能稳定，且不影响标准产品升级；

● 一批应用成熟的致远A8客户；

● 专业的开发队伍和丰富的企业应用实施经验——客户应用成功的保障。

部分成功案例：

国泰君安

瑞福莱

瑞宝重车

驿联集团

五芳斋

旭辉集团

中国浩远集团有限公司