用OA系统实现银企直联和报关管控

家具行业一站式服务生态链正在兴起，“信息化”、“数字化”转型成为家具企业面临的首要挑战，完善和优化公司管理流程、提高财务管理质量和电子化管理水平都成为关键...

国内座椅行业首家上市公司“永艺家具”在数字化转型实践中始终走在行业前列，融合信息技术与协同理念的管理手段，实现了整体业务链的协同。

一、方案概况

根据总体规划，泛微OA旨在为永艺家具建立一个智能、高效的信息交流与管控平台，通过OA系统与其它核心业务系统的整合应用，将风险管控融入公司业务流程，实现集团业务、财务一体化。

（总体方案架构）

二、方案亮点

银企直联

永艺家具通过衔接泛微OA、招行跨现金管理平台CBS系统、SAP系统实现了三位一体的银企直联。做到在OA中审批、CBS收付款、SAP生成凭证的全过程自动化。

1、付款管理

OA流程搭载SAP数据：为了减少数据重复录入，解放财务人员，有效控制财务风险，OA系统审批付款流程中的账号数据均通过SAP系统自动导入。

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自动付款：付款申请流程审批完成后，招商银行CBS系统自动完成付款，大大减轻出纳工作量。

OA系统实时监控付款状态：OA系统定时获取付款状态，成功付款流程会自动生成付款凭证回写至SAP。

为保证付款能及时到账，OA获取付款失败状态后会立即触发提醒工作流到出纳。

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OA系统对账报表查询：OA系统自动生成“对账报表”，根据流程单号记录付款详情，财务人员可通过查看报表，监控各项付款流程。

2、应收款管理

为了方便管理客户信用，进行信用风险分析，科学制定客户的信用额度，执行应收账款监督等。

泛微OA系统定时获取CBS的收款信息并进行完整记录、让应收款项有关人员及时了解收款情况。

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小结：银企直联真正实现资金集中管理、风险控制，并为管理决策等提供完善的支持。

报关管理

永艺家具市场遍布60多个国家和地区，报关事务繁重，为了更好的规范永艺贸易合规和控制海关风险；泛微OA系统为永艺打造了集报关申请、费用分摊、付款等一体化的报关管控平台。

1、报关申请：自动匹配

OA报关申请流程和SAP数据完美对接，从SAP中自动获取客户代码、名称等业务数据；

OA流程表单可自动将拖车费单价与货柜类型、货代、出运港等信息进行自动匹配。

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2、费用分摊：自动计算

根据报关申请费用明细表中的货物体积占比，自动分摊报关费、拖车费，无需人工计算。

3、报关费用：自动付款

OA系统自动从报关申请信息表中获取符合条件的订单进行对应费用付款，付款后凭证会写到SAP中。

小结：报关管理实现了数据自动匹配、费用自动计算与付款，为企业报关提供智能化服务，提升报关效率，大大节省成本。

合同管理

由于需要使用到大量的原材料，家具行业涉及到的物料种类繁多且频率高，如何确保与供应商签订的合同合规、高效？

（合同管理流程图）

1、事前审核

通过立项申请流程生成项目卡片，卡片记录作为合同审批的依据；立项后可进行采购流程申请。

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2、合同审批

合同审批完成后，自动生成合同台账。

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3、合同付款

合同付款默认发票一起到账，故付款时就是合同预付与合同到票核销的集合版。

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小结：泛微OA通过事前审核、合同审批、合同付款等流程进行统一管理，形成规范的合同管理制度，有效控制合同风险。

三、方案价值

1.OA衔接SAP和CBS、实现了审批、付款、凭证的自动化服务。

2.报关申请规范化，对关键业务的有效管控，帮助企业控制风险。

3.统一办公平台，所有操作全部在OA系统中完成，提升管理效率。